Návody
Refundace

Refundace

Víte, že můžete zadávat hromadné příkazy k úhradě a efektivně refudovat zákazníky přímo z Retina? Nejprve je ovšem nutné Refundace nastavit.

V sekci Nastavení-> Refundace zvolte „Přidat další účet“ a vyplňte tyto pole:

Číslo bankovního účtu – číslo vašeho účtu, ze kterého budou platby odcházet. Zadávejte včetně „/“ a kódu banky (např. 2501245478/2010).

Posun splatnosti (dny) – zadejte počet dní. Při generování platebních příkazů tento počet dní přidáme k aktuálnímu datu. Když vyplníte 0, budou mít příkazy jako datum provedení aktuální datum – zde je důležité poznamenat, že banky většinou neumí zpracovat příkazy s datem provedení v minulosti, a proto, pokud tam vyplníte 0, musíte ještě ten den v bance příkazy potvrdit.

Vlastní pole bankovního účtu klienta – zde vyberete pole, do kterého zákazníci v Retino Portálu vyplňují své číslo účtu, a ze kterého se bude číslo bankovního účtu automaticky vyplňovat do administrace refundací. Nejprve je ale nutné přidat pole „Bankovní účet“ do konkrétního typu případu (např. „Vratka“), aby se pole zákazníkům zobrazovalo a mohli jej vyplňit. V nastavení portálu najdete u každého typu případu v levém dolním rohu pod tlačítkem Upravit formulář“ přednastavená pole. Do formuláře můžete přidat další pole, což lze učinit tak, že při úpravě formuláře zvolíte monžnost „Přidat blok“ a vyberete něktré z nabízených polí. Zde vyberete pole „Bankovní účet“ (případně pole „IBAN“ pro refundace v eurových platbách), a vložte jej do formuláře. Tyto pole zároveň kontrolují správný formát zadaného čísla účtu tak, aby se minimalizovala chybovost při zadávání údajů zákazníkem.

API token Fio banky – pokud chcete rychle přenášet platby do Fiobanky (nemusíte tedy stahovat ABO soubor s příkazy a následně jej nahrávat do vašeho internetovéh bankovnictví), vyplňte do tohoto pole token, který vygenerujete ve Fio internetbankingu:

> Informace o účtu > Správa účtu přes API > Nastavení API > Přidat nový token

Token musí mít práva „Sledovat účet a zadávat platební příkazy a inkasa“, na pojmenování nezáleží. Pokud nevyplníte token Fiobanky, Retino nebude schopné propisovat příkazy přímo do Fiobanky, ale stále bude schopné generovat ABO soubory, které lze nahrát v libovolném internetbankingu (např. Fiobanka > Poslat peníze > Import plateb a inkas).


Jakmile budete mít Refundace nastavené, můžete na detailu případu kliknout na tlačítko Refundace a vytvořit „požadavek na refundaci“.

Požadavek v tento moment ještě není odeslaný do banky. Uvidíte je uložené v nastevení Refundací, kde se veškeré požadavky na refundace skladují v zásobníku „Nezpracované refundace“.

Zde můžete refundace na jeden klik odeslat do Fio banky (objeví se v příkazech k podpisu), nebo je můžete stáhnout jako ABO soubor a nahrát do jakékoli jiné české banky.

Pro odeslání prostředků je vždy nutné přihlásit se do internetového bankovnictví a hromadný příkaz k úhradě autorizovat.


Máte dotaz? Napište nám na support@retino.com.

Tohle je Sparta Retino. A měli byste ho zkusit.

Myslíme si, že se vám bude líbit. Ale chápeme, že náš názor nebude úplně objektivní. Proto můžete všechny funkce Retina vyzkoušet na 14 dní zdarma.

App screenshot